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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 600.00 | 105 254.00 | 493 346.00 | 598 600.00 |
AP Constructions | 36 787.00 | 31 885.00 | 4 902.00 | 36 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 579.00 | 193 830.00 | 167 749.00 | 361 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 792.00 | 1 164 509.00 | 198 283.00 | 1 362 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 289.00 | 1 495 479.00 | 1 078 810.00 | 2 574 289.00 |
BT Marchandises | 543 110.00 | | 543 110.00 | 543 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BZ Autres créances | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CF Disponibilités | 838 536.00 | | 838 536.00 | 838 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 561.00 | | 1 685 561.00 | 1 685 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 850.00 | 1 495 479.00 | 2 764 371.00 | 4 259 850.00 |
CU Autres participations | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 813 646.00 | 503 205.00 | | 813 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 457.00 | 310 441.00 | | 166 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 154.00 | 1 109 697.00 | | 1 276 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 396.00 | 434 910.00 | | 432 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 672.00 | 581 984.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 063.00 | 729 305.00 | | 796 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 303.00 | 172 452.00 | | 184 303.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 481.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 217.00 | 1 919 132.00 | | 1 488 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 371.00 | 3 028 829.00 | | 2 764 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 757 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 842 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 452 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 13 565.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -45 561.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 331.00 | 143 705.00 | | 79 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 718.00 | 15 923 396.00 | | 11 005 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 261.00 | 15 612 955.00 | | 10 839 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 457.00 | 310 441.00 | | 166 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 264.00 | | 171 175.00 | 2 409 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 2 574 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 1 761 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 073.00 | | 158 236.00 | 1 609 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 591.00 | | 12 940.00 | 201 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 597.00 | 186 882.00 | | 1 308 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 394.00 | 59 860.00 | | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 203.00 | 127 022.00 | | 1 263 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 063.00 | 796 063.00 | | 796 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UP Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
UX Autres créances clients | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 397.00 | 145 464.00 | 259 763.00 | 432 397.00 |
VI Groupe et associés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 884.00 | 275 884.00 | | 275 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 859.00 | 303 915.00 | 117 944.00 | 421 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 217.00 | 1 201 285.00 | 259 763.00 | 1 488 217.00 |