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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 299 861.00 | 283 830.00 | 16 030.00 | 299 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 594.00 | 42 448.00 | 1 146.00 | 43 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 102 461.00 | 9 288.00 | 111 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 282.00 | 428 740.00 | 118 542.00 | 547 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BT Marchandises | 345 601.00 | 19 460.00 | 326 141.00 | 345 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 242 285.00 | | 242 285.00 | 242 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 142.00 | 19 460.00 | 618 682.00 | 638 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 424.00 | 448 200.00 | 737 224.00 | 1 185 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 560.00 | 365 560.00 | | 365 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
DH Report à nouveau | -255 313.00 | -247 092.00 | | -255 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 262.00 | -8 221.00 | | -61 262.00 |
DL TOTAL (I) | 122 065.00 | 183 327.00 | | 122 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 808.00 | 226 206.00 | | 206 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 2 270.00 | | 2 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 464.00 | 50 999.00 | | 173 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 841.00 | 86 730.00 | | 157 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 88 825.00 | | 74 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 159.00 | 455 028.00 | | 615 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 224.00 | 638 355.00 | | 737 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 843.00 | | 1 438.00 | 545 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 766.00 | | 1 438.00 | 453 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 774.00 | 14 966.00 | | 413 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 774.00 | 14 966.00 | | 413 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 288.00 | | 828.00 | 20 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 288.00 | | 828.00 | 20 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 288.00 | | 828.00 | 20 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 808.00 | 55 427.00 | 151 381.00 | 206 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 46 910.00 | 608.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 695.00 | 290 314.00 | 151 381.00 | 441 695.00 |