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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 438 322.00 | 370 205.00 | 68 117.00 | 438 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 191.00 | 336 720.00 | 995 471.00 | 1 332 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 581.00 | 79 049.00 | 38 532.00 | 117 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 930.00 | 790 853.00 | 1 238 077.00 | 2 028 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 2 470 123.00 | 26 314.00 | 2 443 809.00 | 2 470 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 046.00 | 947.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CF Disponibilités | 1 137 994.00 | | 1 137 994.00 | 1 137 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 107.00 | 27 360.00 | 3 673 748.00 | 3 701 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 037.00 | 818 212.00 | 4 911 825.00 | 5 730 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 343 274.00 | | | 343 274.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 532.00 | | | 460 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 973.00 | | | 1 331 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 173.00 | | | 350 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 026.00 | | | 678 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 057.00 | | | 567 057.00 |
EA Autres dettes | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 135.00 | | | 1 235 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 851.00 | | | 3 579 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 825.00 | | | 4 911 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 764.00 | | | 2 438 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 815 649.00 | | 11 815 649.00 | 11 815 649.00 |
FG Production vendue services | 817 220.00 | | 817 220.00 | 817 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 869.00 | | 12 632 869.00 | 12 632 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 082.00 | |
GE Autres charges | | | 456 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 451 828.00 | | | 451 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 952.00 | | | -16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 375.00 | | | 12 705 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 843.00 | | | 12 244 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 532.00 | | | 460 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 584.00 | | 652 769.00 | 1 841 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 423.00 | 2 028 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 423.00 | 1 888 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 147.00 | | 637 369.00 | 1 716 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 558.00 | | 15 399.00 | 120 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 980.00 | 131 898.00 | 448 026.00 | 1 106 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 102.00 | 131 898.00 | 448 026.00 | 1 102 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 116.00 | 26 314.00 | 36 116.00 | 36 116.00 |
6T Sur comptes clients | 6 884.00 | 768.00 | 6 607.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 27 082.00 | 42 723.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 27 082.00 | 42 723.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 026.00 | 678 026.00 | | 678 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 133.00 | 714 133.00 | | 714 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 135.00 | 388 417.00 | 846 718.00 | 1 235 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 173.00 | 56 554.00 | 293 619.00 | 350 173.00 |
VI Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 498.00 | | | 1 323 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 675.00 | 89 873.00 | 133 802.00 | 223 675.00 |
VW T.V.A. | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 851.00 | 2 438 764.00 | 1 141 087.00 | 3 579 851.00 |