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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587 130.00 | 475 927.00 | 111 202.00 | 587 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 961.00 | 246 182.00 | 49 779.00 | 295 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 451.00 | 1 528 296.00 | 139 155.00 | 1 667 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 786.00 | 2 250 405.00 | 340 381.00 | 2 590 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 823 149.00 | | 823 149.00 | 823 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 770.00 | 1 687.00 | 41 083.00 | 42 770.00 |
BZ Autres créances | 292 599.00 | | 292 599.00 | 292 599.00 |
CF Disponibilités | 275 561.00 | | 275 561.00 | 275 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 120.00 | 1 687.00 | 1 471 433.00 | 1 473 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 907.00 | 2 252 093.00 | 1 811 814.00 | 4 063 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 301 337.00 | 327 073.00 | | 301 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 335.00 | 184 264.00 | | 207 335.00 |
DL TOTAL (I) | 558 172.00 | 560 837.00 | | 558 172.00 |
DP Provisions pour risques | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 672.00 | 199 867.00 | | 200 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 258.00 | 692 658.00 | | 686 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 468.00 | 272 342.00 | | 320 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 3 674.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 282.00 | 1 169 993.00 | | 1 212 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 814.00 | 1 772 190.00 | | 1 811 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 209.00 | 1 020 396.00 | | 1 072 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 681.00 | | 62 605.00 | 2 545 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 2 590 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 2 550 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 659.00 | | 60 382.00 | 2 507 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 022.00 | | 2 223.00 | 38 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 238.00 | 79 668.00 | 17 500.00 | 2 188 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 238.00 | 79 668.00 | 17 500.00 | 2 188 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 1 687.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 1 687.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 159.00 | 1 687.00 | 799.00 | 42 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 687.00 | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 258.00 | 686 258.00 | | 686 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UX Autres créances clients | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 601.00 | 58 528.00 | 140 073.00 | 198 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VP Divers | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 403.00 | 412 403.00 | | 412 403.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 282.00 | 1 072 209.00 | 140 073.00 | 1 212 282.00 |