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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AP Constructions | 206 141.00 | 178 001.00 | 28 141.00 | 206 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 812.00 | 23 217.00 | 2 596.00 | 25 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 949.00 | 312 493.00 | 223 456.00 | 535 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BT Marchandises | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
BZ Autres créances | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CF Disponibilités | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 828.00 | | 461 828.00 | 461 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 777.00 | 312 493.00 | 685 284.00 | 997 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 190 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 964.00 | 8 080.00 | | 8 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | 110 885.00 | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 271 366.00 | 319 964.00 | | 271 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 460.00 | 32 141.00 | | 29 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | 100 283.00 | | 30 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 641.00 | 133 407.00 | | 165 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 116.00 | 115 399.00 | | 89 116.00 |
EA Autres dettes | 98 702.00 | 6 433.00 | | 98 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 918.00 | 387 663.00 | | 413 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 284.00 | 707 628.00 | | 685 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 387 663.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 164.00 | 5 328.00 | | 307 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 136.00 | 5 328.00 | | 305 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 641.00 | 165 641.00 | | 165 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 236.00 | 188 236.00 | | 188 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 039.00 | 49 989.00 | 10 050.00 | 60 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 576.00 | 265 576.00 | | 265 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 357.00 | 265 576.00 | 9 780.00 | 275 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 918.00 | 403 868.00 | 10 050.00 | 413 918.00 |