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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 129 548.00 | 65 634.00 | 63 913.00 | 129 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 432.00 | 31 224.00 | 34 208.00 | 65 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 17 094.00 | 695.00 | 17 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 995.00 | 113 953.00 | 175 042.00 | 288 995.00 |
BT Marchandises | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BZ Autres créances | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CF Disponibilités | 201 701.00 | | 201 701.00 | 201 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 550.00 | | 752 550.00 | 752 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 546.00 | 113 953.00 | 927 592.00 | 1 041 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 269 243.00 | 269 243.00 | | 269 243.00 |
DH Report à nouveau | -95 774.00 | -45 984.00 | | -95 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 331.00 | -49 789.00 | | -69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 689.00 | 182 021.00 | | 112 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 647.00 | 196 979.00 | | 145 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 592.00 | 263 327.00 | | 334 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 460.00 | 78 703.00 | | 75 460.00 |
EA Autres dettes | 259 202.00 | 224 384.00 | | 259 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 903.00 | 763 394.00 | | 814 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 592.00 | 945 415.00 | | 927 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 860.00 | 23 092.00 | | 90 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 23 092.00 | | 90 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 202.00 | 259 202.00 | | 259 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 903.00 | 814 903.00 | | 814 903.00 |