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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 730.00 | 61 710.00 | 76 021.00 | 137 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 841.00 | 168 153.00 | 190 688.00 | 358 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 609.00 | 230 661.00 | 333 948.00 | 564 609.00 |
BT Marchandises | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CF Disponibilités | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 127.00 | | 411 127.00 | 411 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 736.00 | 230 661.00 | 745 075.00 | 975 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 916.00 | 111 786.00 | | 73 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 617.00 | 63 473.00 | | 98 617.00 |
DL TOTAL (I) | 227 533.00 | 230 259.00 | | 227 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 314 402.00 | 361 523.00 | | 314 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 766.00 | 39 151.00 | | 39 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 234.00 | 41 890.00 | | 126 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 35 137.00 | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 2 569.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 542.00 | 483 322.00 | | 517 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 075.00 | 713 581.00 | | 745 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 591.00 | 37 937.00 | 130 867.00 | 323 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 793.00 | 37 937.00 | 130 867.00 | 322 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UX Autres créances clients | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 402.00 | 63 581.00 | 250 821.00 | 314 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 395.00 | 70 356.00 | 52 039.00 | 122 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 542.00 | 266 721.00 | 250 821.00 | 517 542.00 |