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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 430.00 | 222.00 | 11 208.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 838.00 | 227 078.00 | 7 760.00 | 234 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 966.00 | 86 349.00 | 7 617.00 | 93 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 446.00 | 313 649.00 | 29 797.00 | 343 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
BN En cours de production de biens | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 994.00 | 61 564.00 | 1 243 430.00 | 1 304 994.00 |
BZ Autres créances | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 397 981.00 | | 397 981.00 | 397 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 899.00 | 61 564.00 | 1 994 335.00 | 2 055 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 346.00 | 375 213.00 | 2 024 133.00 | 2 399 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 584 576.00 | 680 162.00 | | 584 576.00 |
DH Report à nouveau | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 4 414.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 750 033.00 | 829 630.00 | | 750 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | 976.00 | | 41 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 403.00 | 604 351.00 | | 481 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 523.00 | 279 492.00 | | 294 523.00 |
EA Autres dettes | 56 382.00 | 12 070.00 | | 56 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 099.00 | 896 889.00 | | 1 274 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 133.00 | 1 726 519.00 | | 2 024 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 133.00 | | 17 297.00 | 399 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 3 213.00 | 37 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 35 484.00 | 343 446.00 | 37 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 484.00 | 340 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 421.00 | | 17 297.00 | 358 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 846.00 | 12 288.00 | 35 484.00 | 336 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 846.00 | 12 288.00 | 35 484.00 | 336 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 403.00 | 481 403.00 | | 481 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 364.00 | 1 231 364.00 | | 1 231 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VB T. V. A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 465.00 | 1 461 253.00 | 3 213.00 | 1 464 465.00 |
VW T.V.A. | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |