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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 641.00 | 36 516.00 | 4 125.00 | 40 641.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 359.00 | 179 419.00 | 25 940.00 | 205 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 107.00 | 221 115.00 | 172 991.00 | 394 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 022.00 | 81 810.00 | 133 212.00 | 215 022.00 |
BN En cours de production de biens | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 404.00 | 49 438.00 | 435 966.00 | 485 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 268.00 | 19 221.00 | 360 047.00 | 379 268.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 472 232.00 | | 472 232.00 | 472 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 493.00 | 150 469.00 | 1 457 025.00 | 1 607 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 600.00 | 371 584.00 | 1 630 016.00 | 2 001 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DG Autres réserves | 1 081 174.00 | | | 1 081 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 139.00 | | | 1 291 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 016.00 | | | 1 630 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 226.00 | 342 837.00 | 1 855 062.00 | 1 512 226.00 |
FG Production vendue services | 11 209.00 | 805.00 | 12 014.00 | 11 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 434.00 | 343 642.00 | 1 867 076.00 | 1 523 434.00 |
FM Production stockée | | | 98 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 176.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 355.00 | | | -10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 658.00 | | | 2 071 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 738.00 | | | 2 017 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 395.00 | | 20 426.00 | 428 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 298.00 | 22 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 714.00 | 394 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 416.00 | 210 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 141.00 | | 4 500.00 | 156 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 354.00 | | 8 602.00 | 245 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 900.00 | | 7 324.00 | 26 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 169.00 | 19 363.00 | 43 416.00 | 245 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 141.00 | 375.00 | | 36 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 028.00 | 18 988.00 | 43 416.00 | 209 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 049.00 | 131 248.00 | 90 049.00 | 90 049.00 |
6T Sur comptes clients | 18 577.00 | 2 928.00 | 2 285.00 | 18 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 626.00 | 134 176.00 | 92 334.00 | 108 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 626.00 | 134 176.00 | 92 334.00 | 108 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 176.00 | 92 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 825.00 | 246 825.00 | | 246 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
UX Autres créances clients | 346 257.00 | 346 257.00 | | 346 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 119.00 | 426 193.00 | 22 926.00 | 449 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 877.00 | 338 877.00 | | 338 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
ST Autres comptes | 268 597.00 | | | 268 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
YT Sous‐traitance | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 058.00 | | | 288 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 472.00 | | | 576 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |