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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 249.00 | 4 009 392.00 | 1 663 857.00 | 5 673 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 704.00 | 4 155 840.00 | 1 672 864.00 | 5 828 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 916.00 | | 653 916.00 | 653 916.00 |
BZ Autres créances | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
CF Disponibilités | 1 128 204.00 | | 1 128 204.00 | 1 128 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 813.00 | | 2 288 814.00 | 2 288 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 517.00 | 4 155 840.00 | 3 961 678.00 | 8 117 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 002.00 | 3 299 862.00 | | 3 829 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 36 349.00 | | 111 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 099.00 | 4 778.00 | | 20 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 153.00 | 3 340 989.00 | | 3 960 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 678.00 | 3 342 514.00 | | 3 961 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 829 002.00 | | | 3 829 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 688 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 688 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 041.00 | 1 501 374.00 | | 1 701 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 041.00 | 1 501 374.00 | | 1 701 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 816.00 | | 285 002.00 | 5 542 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 817.00 | 276 023.00 | | 3 879 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 817.00 | 276 023.00 | | 3 879 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 829 002.00 | 3 829 002.00 | | 3 829 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UP Prêts | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653 916.00 | 653 916.00 | | 653 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 628.00 | 1 016 741.00 | 887.00 | 1 017 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 154.00 | 3 960 154.00 | | 3 960 154.00 |