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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 517.00 | 205 656.00 | 120 862.00 | 326 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 993.00 | 246 583.00 | 158 410.00 | 404 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 039.00 | | 323 039.00 | 323 039.00 |
BN En cours de production de biens | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 657.00 | 1 761.00 | 376 896.00 | 378 657.00 |
BZ Autres créances | 269 142.00 | | 269 142.00 | 269 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 395.00 | 1 761.00 | 1 188 634.00 | 1 190 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 388.00 | 248 344.00 | 1 347 044.00 | 1 595 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 51 040.00 | 389 483.00 | | 51 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 815.00 | -338 443.00 | | -86 815.00 |
DL TOTAL (I) | 34 625.00 | 121 440.00 | | 34 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 129.00 | 550 637.00 | | 554 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 033.00 | 758 193.00 | | 541 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 326.00 | 328 858.00 | | 206 326.00 |
EA Autres dettes | 10 931.00 | 8 219.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 419.00 | 1 645 906.00 | | 1 312 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 044.00 | 1 767 346.00 | | 1 347 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 384.00 | 1 492 006.00 | | 1 204 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 196.00 | | 2 848 196.00 | 2 848 196.00 |
FG Production vendue services | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 916.00 | | 2 930 916.00 | 2 930 916.00 |
FM Production stockée | | | 322 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 151.00 | | | 163 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | 14 047.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 14 047.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 878.00 | -14 047.00 | | 160 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 675.00 | 3 197 404.00 | | 3 465 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 489.00 | 3 535 847.00 | | 3 552 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 815.00 | -338 443.00 | | -86 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 688.00 | | 606.00 | 404 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 404 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 329 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 391.00 | | 606.00 | 329 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 008.00 | 31 612.00 | 37.00 | 215 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 259.00 | 31 612.00 | 37.00 | 177 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 676.00 | | 17 915.00 | 19 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 676.00 | | 17 915.00 | 19 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 676.00 | | 17 915.00 | 19 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 033.00 | 541 033.00 | | 541 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 347 110.00 | 347 110.00 | | 347 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VC Groupe et associés | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 129.00 | 446 094.00 | 108 035.00 | 554 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 826.00 | 688 826.00 | | 688 826.00 |
VW T.V.A. | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 419.00 | 1 204 384.00 | 108 035.00 | 1 312 419.00 |