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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 967.00 | 297 413.00 | 554.00 | 297 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 347.00 | 445 994.00 | 60 353.00 | 506 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 316.00 | 380 529.00 | 167 787.00 | 548 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 688.00 | | 196 688.00 | 196 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 194.00 | 1 123 936.00 | 454 258.00 | 1 578 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BT Marchandises | 383 879.00 | | 383 879.00 | 383 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 525.00 | 397.00 | 41 128.00 | 41 525.00 |
BZ Autres créances | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854 993.00 | | 1 854 993.00 | 1 854 993.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 408.00 | 397.00 | 2 508 011.00 | 2 508 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 601.00 | 1 124 333.00 | 2 962 268.00 | 4 086 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 359.00 | | | 573 359.00 |
DG Autres réserves | 558 501.00 | | | 558 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 072.00 | | | 542 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 090.00 | | | 1 744 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 217.00 | | | 313 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 178.00 | | | 1 218 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 268.00 | | | 2 962 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 178.00 | | | 1 218 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 162 148.00 | | 10 162 148.00 | 10 162 148.00 |
FG Production vendue services | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 262 898.00 | | 10 262 898.00 | 10 262 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 399 896.00 | | | 10 399 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 824.00 | | | 9 857 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 072.00 | | | 542 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 629.00 | | 40 565.00 | 1 537 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 736.00 | | 40 565.00 | 1 319 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 008.00 | 82 928.00 | | 1 041 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 008.00 | 82 928.00 | | 1 041 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 463.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 463.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 463.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 217.00 | 313 217.00 | | 313 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 759 210.00 | 759 210.00 | | 759 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 129.00 | 126 923.00 | 21 205.00 | 148 129.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 178.00 | 1 218 178.00 | | 1 218 178.00 |