| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 6 708.00 | 2 090.00 | 8 797.00 |
AP Constructions | 997 260.00 | 867 179.00 | 130 081.00 | 997 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 582.00 | 792 481.00 | 451 101.00 | 1 243 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 039.00 | 740 318.00 | 1 334 721.00 | 2 075 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 352.00 | 2 406 685.00 | 1 949 666.00 | 4 356 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BT Marchandises | 1 108 480.00 | | 1 108 480.00 | 1 108 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BZ Autres créances | 641 184.00 | 12 290.00 | 628 894.00 | 641 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 084 345.00 | | 1 084 345.00 | 1 084 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 253.00 | 12 290.00 | 3 050 962.00 | 3 063 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 604.00 | 2 418 976.00 | 5 000 629.00 | 7 419 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 782 883.00 | 1 381 902.00 | | 1 782 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 641.00 | 400 981.00 | | 464 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 674.00 | 1 834 033.00 | | 2 298 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 751.00 | 1 528 782.00 | | 1 197 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 50 610.00 | | 7 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 080.00 | 906 648.00 | | 1 024 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 176.00 | 296 815.00 | | 327 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 444.00 | 65 427.00 | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 9 806.00 | | 10 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 915.00 | 17 535.00 | | 93 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 954.00 | 2 875 623.00 | | 2 701 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 629.00 | 4 723 190.00 | | 5 000 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 158 479.00 | | 21 158 479.00 | 21 158 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 841 578.00 | | 1 841 578.00 | 1 841 578.00 |
FG Production vendue services | 313 041.00 | | 313 041.00 | 313 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 313 098.00 | | 23 313 098.00 | 23 313 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 389 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 194 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 956 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 422.00 | 32 844.00 | | 149 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 534.00 | 35 000.00 | | 13 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 955.00 | 83 844.00 | | 162 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 19 229.00 | | 18 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 27 230.00 | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 661.00 | 56 613.00 | | 144 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 768.00 | 124 803.00 | | 136 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 584 780.00 | 21 550 469.00 | | 23 584 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 120 139.00 | 21 149 488.00 | | 23 120 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 641.00 | 400 981.00 | | 464 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 827.00 | | 72 525.00 | 4 283 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 356 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | 1 050.00 | 7 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 334.00 | | 71 548.00 | 4 244 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 746.00 | | -73.00 | 31 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 282.00 | 337 403.00 | | 2 069 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 1 837.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 412.00 | 335 566.00 | | 2 064 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | 600.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | | 600.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 424.00 | | 14 134.00 | 26 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 080.00 | 1 024 080.00 | | 1 024 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UX Autres créances clients | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VC Groupe et associés | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 431.00 | 283 843.00 | 913 588.00 | 1 197 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 950.00 | | | 330 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 576.00 | 340 576.00 | | 340 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 920.00 | 895 920.00 | | 895 920.00 |
VW T.V.A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 151.00 | 1 785 563.00 | 913 588.00 | 2 699 151.00 |