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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 759.00 | 324 960.00 | 2 798.00 | 327 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 121 483.00 | 4 930.00 | 126 413.00 |
BF Prêts | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 988.00 | 447 567.00 | 40 421.00 | 487 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 900.00 | 76 084.00 | 228 816.00 | 304 900.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 513.00 | 76 084.00 | 618 428.00 | 694 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 501.00 | 523 652.00 | 658 849.00 | 1 182 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
DH Report à nouveau | -78 030.00 | | | -78 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
EA Autres dettes | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 849.00 | | | 658 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 670.00 | 344 955.00 | | 318 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 567.00 | | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 371.00 | 8 779.00 | 34 065.00 | 101 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 371.00 | 8 779.00 | 34 065.00 | 101 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 427.00 | 36 912.00 | 116 515.00 | 153 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | 2 302.00 | 25 817.00 | 28 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 903.00 | 391 903.00 | | 391 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 023.00 | 394 206.00 | 25 817.00 | 420 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 535.00 | 317 020.00 | 116 515.00 | 433 535.00 |