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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 601.00 | 150 826.00 | 15 775.00 | 166 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 821.00 | 123 880.00 | 25 941.00 | 149 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 928.00 | 274 706.00 | 45 221.00 | 319 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 964.00 | 37 238.00 | 115 726.00 | 152 964.00 |
BN En cours de production de biens | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 103.00 | 3 345.00 | 203 758.00 | 207 103.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CF Disponibilités | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 117.00 | 40 582.00 | 454 535.00 | 495 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 044.00 | 315 288.00 | 499 756.00 | 815 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 345 155.00 | | | 345 155.00 |
DP Provisions pour risques | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 756.00 | | | 499 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 806.00 | | 5 121.00 | 314 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 308.00 | | 5 114.00 | 311 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 7.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 869.00 | 19 837.00 | | 254 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 869.00 | 19 837.00 | | 254 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 107.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 892.00 | 1 346.00 | | 35 892.00 |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | 625.00 | 9 806.00 | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 418.00 | 1 971.00 | 9 806.00 | 48 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 418.00 | 24 078.00 | 9 806.00 | 48 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 077.00 | 9 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 202 849.00 | | | 202 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 519.00 | 220 992.00 | 19 526.00 | 240 519.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |