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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 711.00 | 93 174.00 | 1 537.00 | 94 711.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 428 070.00 | 188 879.00 | 239 191.00 | 428 070.00 |
AP Constructions | 4 214 116.00 | 3 509 451.00 | 704 665.00 | 4 214 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 769.00 | 1 502 198.00 | 320 571.00 | 1 822 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 631.00 | 922 937.00 | 277 694.00 | 1 200 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913 087.00 | | 913 087.00 | 913 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 964 497.00 | 6 242 381.00 | 2 722 116.00 | 8 964 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BT Marchandises | 1 556 395.00 | 7 446.00 | 1 548 949.00 | 1 556 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 982.00 | 11 644.00 | 273 338.00 | 284 982.00 |
BZ Autres créances | 1 030 424.00 | | 1 030 424.00 | 1 030 424.00 |
CF Disponibilités | 313 816.00 | | 313 816.00 | 313 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 191.00 | 19 090.00 | 3 260 101.00 | 3 279 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 687.00 | 6 261 471.00 | 5 982 217.00 | 12 243 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
CU Autres participations | | 25 741.00 | -25 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 657 686.00 | | | 1 657 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 105.00 | | | 635 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 715.00 | | | 2 334 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 279.00 | | | 397 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 745.00 | | | 470 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 010.00 | | | 1 530 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 579.00 | | | 1 178 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 502.00 | | | 3 647 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 217.00 | | | 5 982 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 915.00 | | | 2 962 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 113 075.00 | | 25 113 075.00 | 25 113 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 913.00 | | 2 807 913.00 | 2 807 913.00 |
FG Production vendue services | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 326 826.00 | | 28 326 826.00 | 28 326 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 571 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 406 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 457 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 584 855.00 | | | 28 584 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 949 750.00 | | | 27 949 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 105.00 | | | 635 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 763.00 | 2 411.00 | | 90 763.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 817 619.00 | 309 837.00 | 3 990.00 | 5 817 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | 7 446.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 20 638.00 | 5 770.00 | 14 764.00 | 20 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956 465.00 | 325 464.00 | 20 458.00 | 5 956 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956 465.00 | 325 464.00 | 20 458.00 | 5 956 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 745.00 | 120 247.00 | 350 498.00 | 470 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 010.00 | 1 530 010.00 | | 1 530 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 579.00 | 1 178 579.00 | | 1 178 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 279.00 | 63 189.00 | 234 410.00 | 397 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 336.00 | 1 379 882.00 | 2 454.00 | 1 382 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 589.00 | 1 379 882.00 | 165 707.00 | 1 545 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 763.00 | 2 913 176.00 | 584 908.00 | 3 597 763.00 |