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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 996.00 | 4 118 775.00 | 134 221.00 | 4 252 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 911.00 | 279 015.00 | 6 896.00 | 285 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 604.00 | 4 493 487.00 | 141 117.00 | 4 634 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965 315.00 | 372 313.00 | 2 593 002.00 | 2 965 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 195.00 | | 4 369 195.00 | 4 369 195.00 |
BZ Autres créances | 8 569 578.00 | | 8 569 578.00 | 8 569 578.00 |
CF Disponibilités | 1 081 250.00 | | 1 081 250.00 | 1 081 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 991 568.00 | 372 313.00 | 16 619 255.00 | 16 991 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 626 172.00 | 4 865 800.00 | 16 760 372.00 | 21 626 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 600.00 | 548 600.00 | | 548 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
DG Autres réserves | 2 161 948.00 | 1 801 190.00 | | 2 161 948.00 |
DH Report à nouveau | | 810 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 585.00 | -449 959.00 | | -212 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 183.00 | 38 183.00 | | 13 183.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | 27 169.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 551.00 | 2 830 761.00 | | 2 566 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 026.00 | 2 318 081.00 | | 3 320 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598 353.00 | 8 499 705.00 | | 8 598 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 442.00 | 1 999 494.00 | | 2 275 442.00 |
EA Autres dettes | | 7 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 193 821.00 | 12 824 714.00 | | 14 193 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 372.00 | 15 655 475.00 | | 16 760 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 598 353.00 | | | 8 598 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 445.00 | | 1 842 445.00 | 1 842 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
FG Production vendue services | 3 703 626.00 | | 3 703 626.00 | 3 703 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 939.00 | | 5 551 939.00 | 5 551 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 626.00 | 9 683.00 | | 26 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 718.00 | 34 683.00 | | 58 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 970.00 | 524.00 | | 94 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 970.00 | 524.00 | | 94 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | 34 159.00 | | -36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 986.00 | 9 828 286.00 | | 6 073 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 571.00 | 10 278 244.00 | | 6 286 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 585.00 | -449 959.00 | | -212 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 516.00 | 72 971.00 | | 4 420 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 516.00 | 72 971.00 | | 4 420 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 169.00 | | 26 626.00 | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 169.00 | | 26 626.00 | 27 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 598 353.00 | 709.00 | | 8 598 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 090.00 | 788 090.00 | | 788 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 352.00 | 1 487 352.00 | | 1 487 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320 026.00 | 1 305 920.00 | 1 829 504.00 | 3 320 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945 003.00 | 12 945 003.00 | | 12 945 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945 003.00 | 12 945 003.00 | | 12 945 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193 821.00 | 3 582 071.00 | 1 829 504.00 | 14 193 821.00 |