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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 29 144.00 | 19 877.00 | 9 266.00 | 29 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 388.00 | 475 158.00 | 38 229.00 | 513 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 903.00 | 99 130.00 | 21 773.00 | 120 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 786.00 | 620 140.00 | 234 646.00 | 854 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 801.00 | 46 855.00 | 582 945.00 | 629 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 027.00 | 84 210.00 | 267 817.00 | 352 027.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 808.00 | | 364 808.00 | 364 808.00 |
CF Disponibilités | 342 324.00 | | 342 324.00 | 342 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 212.00 | 131 065.00 | 1 641 146.00 | 1 772 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 998.00 | 751 206.00 | 1 875 792.00 | 2 626 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 212 296.00 | | | 1 212 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 030.00 | | | 1 343 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | | | 174 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 762.00 | | | 532 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 792.00 | | | 1 875 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 335.00 | | | 459 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 534.00 | 128 311.00 | 1 055 845.00 | 927 534.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 718.00 | 128 311.00 | 1 057 029.00 | 928 718.00 |
FM Production stockée | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 061.00 | | | 1 117 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 941.00 | | | 1 064 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 591.00 | | 5 853.00 | 889 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 657.00 | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 657.00 | 854 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 583.00 | | 5 853.00 | 657 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 694.00 | 31 447.00 | | 588 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 719.00 | 31 447.00 | | 562 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 772.00 | 183 345.00 | 73 427.00 | 256 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
VP Divers | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 654.00 | 374 463.00 | 192.00 | 374 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 762.00 | 459 336.00 | 73 427.00 | 532 762.00 |