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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 894.00 | 341 536.00 | 65 358.00 | 406 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 577.00 | 345 542.00 | 126 034.00 | 471 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 405.00 | | 692 405.00 | 692 405.00 |
BZ Autres créances | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
CF Disponibilités | 4 039 151.00 | | 4 039 151.00 | 4 039 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 239.00 | | 5 145 239.00 | 5 145 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 816.00 | 345 542.00 | 5 271 274.00 | 5 616 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 128 480.00 | 927 719.00 | | 1 128 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 245.00 | 200 761.00 | | 555 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 641.00 | 1 271 396.00 | | 1 826 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 004.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373 607.00 | 2 042 654.00 | | 1 373 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 052.00 | 575 226.00 | | 888 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 971.00 | 360 028.00 | | 257 971.00 |
EA Autres dettes | 84 231.00 | 10 507.00 | | 84 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 632.00 | 3 788 421.00 | | 3 444 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 274.00 | 5 059 818.00 | | 5 271 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 712.00 | 1 445 767.00 | | 1 393 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FG Production vendue services | 3 739 341.00 | | 3 739 341.00 | 3 739 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 180.00 | | 3 739 180.00 | 3 739 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 302.00 | 900.00 | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 900.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 79 028.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 79 045.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -78 145.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 316.00 | 1 497 521.00 | | 3 810 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 071.00 | 1 296 760.00 | | 3 255 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 245.00 | 200 761.00 | | 555 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 052.00 | 888 052.00 | | 888 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 692 405.00 | 692 405.00 | | 692 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 122 687.00 | 677 313.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 628.00 | 940 071.00 | 6 557.00 | 946 628.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 025.00 | 1 393 712.00 | 677 313.00 | 2 071 025.00 |