| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 418.00 | 47 594.00 | 3 824.00 | 51 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 272.00 | 63 704.00 | 5 568.00 | 69 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 639.00 | 276 907.00 | 47 732.00 | 324 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 642.00 | 778 188.00 | 195 453.00 | 973 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 322.00 | 3 888.00 | 2 295 434.00 | 2 299 322.00 |
BZ Autres créances | 33 962.00 | 1 871.00 | 32 090.00 | 33 962.00 |
CF Disponibilités | 1 316 776.00 | | 1 316 776.00 | 1 316 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 886.00 | 5 759.00 | 3 748 127.00 | 3 753 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 255.00 | 783 948.00 | 3 951 306.00 | 4 735 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
CU Autres participations | 501 315.00 | 389 982.00 | 111 333.00 | 501 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DH Report à nouveau | 605 458.00 | 685 187.00 | | 605 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 942.00 | -80 124.00 | | 768 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 577.00 | 668 240.00 | | 1 437 577.00 |
DP Provisions pour risques | 22 057.00 | 223 643.00 | | 22 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 286.00 | 7 823.00 | | 8 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 343.00 | 231 466.00 | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 397.00 | 1 400 305.00 | | 1 825 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 675.00 | 353 934.00 | | 391 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 975.00 | 429.00 | | 15 975.00 |
EA Autres dettes | 208 089.00 | 4 046.00 | | 208 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 528.00 | 38 738.00 | | 36 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 665.00 | 1 797 453.00 | | 2 477 665.00 |
ED (V) | 5 719.00 | 22 795.00 | | 5 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 306.00 | 2 719 956.00 | | 3 951 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 665.00 | 1 797 453.00 | | 2 477 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 585.00 | 5 719 266.00 | 7 217 851.00 | 1 498 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 585.00 | 5 719 266.00 | 7 217 851.00 | 1 498 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 95 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 890.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 621.00 | 40 204.00 | | 62 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 651.00 | 40 204.00 | | 65 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | 5 530.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 5 530.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 670.00 | 34 673.00 | | 62 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 333.00 | 4 958 415.00 | | 7 572 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 390.00 | 5 038 540.00 | | 6 803 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 942.00 | -80 124.00 | | 768 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 244.00 | | 18 242.00 | 1 000 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 843.00 | 973 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | 407 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 923.00 | | 1 495.00 | 49 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 319.00 | | 16 747.00 | 435 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 391.00 | 46 677.00 | 41 862.00 | 383 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 524.00 | 2 070.00 | | 45 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 867.00 | 44 607.00 | 41 862.00 | 337 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 071.00 | 8 584.00 | 209 312.00 | 231 071.00 |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 2 100.00 | 3 000.00 | 4 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 144.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 365.00 | 2 244.00 | 47 867.00 | 441 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 437.00 | 10 828.00 | 257 179.00 | 672 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | 149 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | 44 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 397.00 | 1 825 397.00 | | 1 825 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 434.00 | 2 295 434.00 | | 2 295 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 287.00 | 2 436 399.00 | 3 888.00 | 2 440 287.00 |
VW T.V.A. | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 665.00 | 2 477 665.00 | | 2 477 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 098.00 | 35 218.00 | | 50 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 543.00 | 59 983.00 | | 33 543.00 |
ST Autres comptes | 272 207.00 | 226 806.00 | | 272 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 258.00 | 99 185.00 | | 115 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834 594.00 | 2 326 995.00 | | 3 834 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 107 183.00 | 1 208 179.00 | | 1 107 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 645.00 | 2 206.00 | | 7 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 500.00 | 14 144.00 | | 15 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 598.00 | 49 362.00 | | 65 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 159.00 | 662 204.00 | | 916 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 819.00 | 555 674.00 | | 333 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 370 432.00 | 3 923 357.00 | | 5 370 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |