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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 11 221.00 | 519.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 085.00 | 39 367.00 | 1 717.00 | 41 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 837.00 | 113 993.00 | 18 844.00 | 132 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 091.00 | 52 880.00 | 5 211.00 | 58 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 660.00 | 217 461.00 | 85 199.00 | 302 660.00 |
BN En cours de production de biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BP En cours de production de services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 75 926.00 | 13 070.00 | 62 857.00 | 75 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 347.00 | 1 447.00 | 135 901.00 | 137 347.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 156.00 | 14 517.00 | 272 640.00 | 287 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 816.00 | 231 978.00 | 357 838.00 | 589 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 784.00 | -31 071.00 | | -30 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | 287.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 35 655.00 | 25 316.00 | | 35 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 554.00 | 140 456.00 | | 178 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 357.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 808.00 | 124 748.00 | | 111 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 28 187.00 | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 2 219.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 184.00 | 295 968.00 | | 322 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 838.00 | 321 284.00 | | 357 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | -48 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 237.00 | |
FM Production stockée | | | 5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 123.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -123.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 330.00 | 555 132.00 | | 765 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 992.00 | 554 845.00 | | 754 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | 287.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 712.00 | | 20 703.00 | 293 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 302 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 232 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | | 20 648.00 | 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 118.00 | | 55.00 | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 281.00 | 4 934.00 | 11 754.00 | 224 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 572.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 633.00 | 4 362.00 | 11 754.00 | 213 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 425.00 | 13 070.00 | 11 425.00 | 11 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | 13 070.00 | 11 425.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 13 070.00 | 11 425.00 | 12 872.00 |