| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 80 885.00 | 1 006.00 | 81 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 034.00 | 129 028.00 | 1 006.00 | 130 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BN En cours de production de biens | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 414.00 | | 447 414.00 | 447 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 448.00 | 129 028.00 | 448 420.00 | 577 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
DL TOTAL (I) | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 715.00 | | | 423 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 420.00 | | | 448 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 034.00 | | | 130 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 056.00 | 972.00 | | 128 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 869.00 | 972.00 | | 118 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 715.00 | 173 715.00 | 250 000.00 | 423 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 618.00 | | | 118 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 577.00 | | | 139 577.00 |