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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 250.00 | 138 413.00 | 1 837.00 | 140 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 485.00 | 238 655.00 | 3 830.00 | 242 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 521.00 | 377 410.00 | 78 111.00 | 455 521.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 984.00 | 377 410.00 | 205 574.00 | 582 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 019.00 | 66 391.00 | | 52 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 220.00 | -14 372.00 | | -24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 184.00 | 60 403.00 | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 300.00 | 89 300.00 | | 109 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 735.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 77 666.00 | | 55 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 390.00 | 171 701.00 | | 169 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 574.00 | 232 104.00 | | 205 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 090.00 | 82 401.00 | | 60 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | 926.00 | | 3 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 9 805.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 615.00 | 333 285.00 | | 111 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 835.00 | 347 657.00 | | 135 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 220.00 | -14 372.00 | | -24 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 521.00 | | | 455 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 735.00 | | | 382 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 288.00 | 5 122.00 | | 372 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 946.00 | 5 122.00 | | 371 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 390.00 | 60 090.00 | 109 300.00 | 169 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |