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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 417.00 | 111 879.00 | 46 537.00 | 158 417.00 |
BT Marchandises | 225 166.00 | 94 874.00 | 130 291.00 | 225 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 136.00 | 94 874.00 | 149 261.00 | 244 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 553.00 | 206 753.00 | 195 799.00 | 402 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
DH Report à nouveau | -428 530.00 | -403 380.00 | | -428 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 769.00 | -25 149.00 | | -8 769.00 |
DL TOTAL (I) | -211 886.00 | -203 117.00 | | -211 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 993.00 | 307 546.00 | | 311 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | 96 666.00 | | 90 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 7 216.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 686.00 | 411 429.00 | | 407 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 799.00 | 208 312.00 | | 195 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 612.00 | 407 686.00 | | 409 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 171.00 | 84 542.00 | | 83 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 941.00 | 109 692.00 | | 91 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 769.00 | -25 149.00 | | -8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170.00 | 2 779.00 | 3 391.00 | 6 170.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |