| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 403.00 | 5 002.00 | 6 401.00 | 11 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 781.00 | 5 002.00 | 10 779.00 | 15 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 224.00 | 2 480.00 | 84 744.00 | 87 224.00 |
BT Marchandises | 39 068.00 | 17 098.00 | 21 970.00 | 39 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 258.00 | 840.00 | 88 418.00 | 89 258.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 167 601.00 | | 167 601.00 | 167 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 118.00 | 20 418.00 | 369 701.00 | 390 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 899.00 | 25 420.00 | 380 479.00 | 405 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 479.00 | | | 380 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 424.00 | 8 054.00 | 271 478.00 | 263 424.00 |
FD Production vendue biens | 160 389.00 | 7 621.00 | 168 010.00 | 160 389.00 |
FG Production vendue services | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 032.00 | 15 675.00 | 526 707.00 | 511 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 353.00 | | | 547 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 129.00 | | | 532 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273.00 | | 508.00 | 15 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 508.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209.00 | 794.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209.00 | 794.00 | | 4 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 688.00 | 1 696.00 | | 26 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 525.00 | 19 578.00 | 20 525.00 | 20 525.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | 19 578.00 | 20 525.00 | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 053.00 | 21 276.00 | 20 525.00 | 48 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 604.00 | 95 219.00 | 5 385.00 | 100 604.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 365.00 | | | 201 365.00 |