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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 196.00 | 15 122.00 | 60 073.00 | 75 196.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 458.00 | 1 207 685.00 | 52 772.00 | 1 260 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 213.00 | 216 208.00 | 23 004.00 | 239 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 249.00 | 1 500 146.00 | 179 103.00 | 1 679 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 127.00 | | 435 127.00 | 435 127.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 499 434.00 | | 499 434.00 | 499 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 963.00 | | 996 963.00 | 996 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 212.00 | 1 500 146.00 | 1 176 066.00 | 2 676 212.00 |
CU Autres participations | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
DH Report à nouveau | -381 144.00 | | | -381 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 461 476.00 | | | 461 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 801.00 | | | 287 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
EA Autres dettes | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 589.00 | | | 714 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 066.00 | | | 1 176 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 177.00 | | | 303 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 969.00 | | 20 280.00 | 1 661 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 679 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 140.00 | | 19 660.00 | 1 541 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 059.00 | | 620.00 | 41 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 032.00 | 96 114.00 | | 1 404 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 15 039.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 948.00 | 81 074.00 | | 1 403 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 779.00 | 65 914.00 | 221 864.00 | 287 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 990.00 | 36 497.00 | 135 492.00 | 171 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
UX Autres créances clients | 435 127.00 | 435 127.00 | | 435 127.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 591.00 | 17 537.00 | 54 053.00 | 71 591.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 617.00 | 449 746.00 | 36 870.00 | 486 617.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 589.00 | 303 177.00 | 411 411.00 | 714 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 255 556.00 | | | 255 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
YT Sous‐traitance | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 294.00 | | | 363 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 492.00 | | | 509 492.00 |