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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 5 882.00 | 13 445.00 | 19 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 763.00 | 9 318.00 | 62 445.00 | 71 763.00 |
BP En cours de production de services | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BT Marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 531.00 | 9 318.00 | 282 214.00 | 291 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 214.00 | | | 282 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
FG Production vendue services | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 272.00 | | 220 272.00 | 220 272.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 557.00 | | 13 205.00 | 58 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557.00 | | 13 205.00 | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103.00 | 3 215.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 3 215.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |