| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | 16 906.00 | 503.00 | 17 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 785.00 | 230 902.00 | 543 883.00 | 774 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 820.00 | | 852 820.00 | 852 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 605.00 | 230 902.00 | 1 396 703.00 | 1 627 605.00 |
CU Autres participations | 756 626.00 | 213 276.00 | 543 350.00 | 756 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 986.00 | 878 986.00 | | 878 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 375 593.00 | 404 398.00 | | 375 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 271.00 | -28 804.00 | | -141 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 036.00 | 1 435 307.00 | | 1 294 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 13 428.00 | | 16 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 2 240.00 | | 5 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 510.00 | 83 000.00 | | 72 510.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 667.00 | 98 668.00 | | 102 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 703.00 | 1 533 975.00 | | 1 396 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 29 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097.00 | 15 433.00 | | 36 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 368.00 | 44 238.00 | | 177 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 271.00 | -28 804.00 | | -141 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 736.00 | | 379 050.00 | 395 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 607.00 | | 379 050.00 | 377 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366.00 | 260.00 | | 17 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 260.00 | | 16 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 708.00 | 113 568.00 | | 99 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 708.00 | 113 568.00 | | 99 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 774.00 | 28 744.00 | 30.00 | 28 774.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |