| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 199.00 | 23 384.00 | 3 815.00 | 27 199.00 |
AP Constructions | 390 671.00 | 314 592.00 | 76 078.00 | 390 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 260.00 | 565 237.00 | 163 023.00 | 728 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 47 508.00 | 23 008.00 | 70 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 992.00 | 950 721.00 | 319 271.00 | 1 269 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 115.00 | | 768 115.00 | 768 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 157.00 | | 806 157.00 | 806 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 228.00 | | 935 228.00 | 935 228.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 457.00 | 2 128.00 | 373 329.00 | 375 457.00 |
CF Disponibilités | 629 340.00 | | 629 340.00 | 629 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 356.00 | 2 128.00 | 3 580 228.00 | 3 582 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 348.00 | 952 849.00 | 3 899 499.00 | 4 852 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 192.00 | 817 622.00 | | 1 093 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 815.00 | 1 775 570.00 | | 1 723 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 007.00 | 3 033 192.00 | | 3 257 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 9 542.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 785.00 | 46 383.00 | | 49 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 117 292.00 | | 144 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 874.00 | 707 384.00 | | 447 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 492.00 | 880 601.00 | | 642 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 499.00 | 3 913 794.00 | | 3 899 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 142.00 | 94 587.00 | 22 008.00 | 878 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 142.00 | 94 587.00 | 22 008.00 | 878 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 874.00 | 447 874.00 | | 447 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 320.00 | 1 002 320.00 | | 1 002 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 320.00 | 1 002 320.00 | 9 000.00 | 1 011 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 707.00 | 592 707.00 | | 592 707.00 |