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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 712.00 | 5 768.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 22 245.00 | 9 749.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 50 763.00 | 55 831.00 | 106 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 242.00 | 73 719.00 | 164 523.00 | 238 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BN En cours de production de biens | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 803.00 | | 872 803.00 | 872 803.00 |
BZ Autres créances | 536 687.00 | | 536 687.00 | 536 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 932 743.00 | | 932 743.00 | 932 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 601.00 | | 2 392 601.00 | 2 392 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 843.00 | 73 719.00 | 2 557 124.00 | 2 630 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 361 476.00 | 1 266 551.00 | | 1 361 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 206.00 | 94 924.00 | | -245 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 424.00 | 1 386 630.00 | | 1 141 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 036.00 | 400 477.00 | | 338 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 1 725.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 214.00 | 798 084.00 | | 705 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 840.00 | 365 969.00 | | 305 840.00 |
EA Autres dettes | 27 657.00 | 23 529.00 | | 27 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 599.00 | 106 354.00 | | 36 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 700.00 | 1 696 138.00 | | 1 415 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 124.00 | 3 082 768.00 | | 2 557 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 460.00 | 1 358 520.00 | | 1 157 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 200.00 | | 78 033.00 | 288 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 991.00 | 238 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 76 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 847.00 | 138 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 901.00 | | 71 533.00 | 193 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 244.00 | | 6 500.00 | 16 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 752.00 | 12 420.00 | 71 453.00 | 132 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 706.00 | 603.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 143.00 | 11 714.00 | 70 850.00 | 132 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 214.00 | 705 214.00 | | 705 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UX Autres créances clients | 872 803.00 | 872 803.00 | | 872 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VC Groupe et associés | 301 029.00 | 301 029.00 | | 301 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 618.00 | 79 377.00 | 258 241.00 | 337 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 201.00 | 1 442 201.00 | | 1 442 201.00 |
VW T.V.A. | 232 603.00 | 232 603.00 | | 232 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 702.00 | 1 157 460.00 | 258 241.00 | 1 415 702.00 |