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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | 1 981.00 | 219.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 28 582.00 | 28 532.00 | 50.00 | 28 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 27 444.00 | 443.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 385.00 | 345 783.00 | 11 603.00 | 357 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 161.00 | 404 407.00 | 20 753.00 | 425 161.00 |
BT Marchandises | 184 866.00 | | 184 866.00 | 184 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 926.00 | 7 295.00 | 39 632.00 | 46 926.00 |
BZ Autres créances | 338 365.00 | | 338 365.00 | 338 365.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 162.00 | 7 295.00 | 636 868.00 | 644 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 323.00 | 411 702.00 | 657 621.00 | 1 069 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DH Report à nouveau | -46 195.00 | -69 297.00 | | -46 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | 23 102.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 463.00 | 4 586.00 | | 9 463.00 |
DP Provisions pour risques | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | 15 596.00 | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 186.00 | 220 622.00 | | 303 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 058.00 | 91 539.00 | | 179 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 565.00 | 71 274.00 | | 85 565.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 4 569.00 | | 4 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 412.00 | 35 764.00 | | 34 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 568.00 | 450 244.00 | | 642 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 621.00 | 460 420.00 | | 657 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 382.00 | 229 623.00 | | 339 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500.00 | 195.00 | | 19 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 137.00 | | 1 658 137.00 | 1 658 137.00 |
FG Production vendue services | 236 102.00 | | 236 102.00 | 236 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 239.00 | | 1 894 239.00 | 1 894 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 64 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220.00 | 13 248.00 | | 12 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 13 449.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 220.00 | -12 835.00 | | -12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 296.00 | 1 884 958.00 | | 1 925 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 418.00 | 1 861 856.00 | | 1 920 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | 23 102.00 | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 346.00 | | 2 815.00 | 422 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 239.00 | | 2 815.00 | 413 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 767.00 | 6 640.00 | | 397 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 099.00 | 6 640.00 | | 397 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 1 578.00 | | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 1 578.00 | | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 307.00 | 1 578.00 | | 11 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VP Divers | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 625.00 | 397 505.00 | 17 119.00 | 414 625.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 382.00 | 339 382.00 | | 339 382.00 |