| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 53 479.00 | 15 022.00 | 68 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 334.00 | 53 479.00 | 48 856.00 | 102 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 575.00 | 19 026.00 | 47 550.00 | 66 575.00 |
072 Créances – Autres | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 029.00 | 19 026.00 | 66 003.00 | 85 029.00 |
110 Total général Actif | 187 364.00 | 72 504.00 | 114 859.00 | 187 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 101.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 966.00 | 290 885.00 | | 257 966.00 |
222 Production stockée | -8 990.00 | 2 990.00 | | -8 990.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 39.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 584.00 | 293 914.00 | | 249 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 606.00 | 99 934.00 | | 77 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | 920.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 50 447.00 | 56 967.00 | | 50 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 983.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 205.00 | 110 122.00 | | 100 205.00 |
252 Charges sociales | 23 737.00 | 25 954.00 | | 23 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 4 149.00 | | 4 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 609.00 | 4 599.00 | | 1 609.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 3 390.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 855.00 | 307 018.00 | | 259 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 271.00 | -13 104.00 | | -10 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 048.00 | | |
294 Charges financières | 525.00 | 640.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 2 096.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 477.00 | -13 263.00 | | -10 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |