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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 92 178.00 | 709.00 | 91 469.00 | 92 178.00 |
AP Constructions | 312 988.00 | 297 625.00 | 15 363.00 | 312 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 215.00 | 44 837.00 | 2 378.00 | 47 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 232.00 | 367 728.00 | 109 503.00 | 477 232.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 240.00 | 367 728.00 | 155 512.00 | 523 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 640.00 | 54.00 | | 15 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 117.00 | 15 586.00 | | -28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 523.00 | 59 640.00 | | 31 523.00 |
DP Provisions pour risques | 24 570.00 | 56 070.00 | | 24 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 570.00 | 56 070.00 | | 24 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 20 043.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 55 162.00 | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 31 951.00 | 46 085.00 | | 31 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 419.00 | 121 810.00 | | 99 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 512.00 | 237 520.00 | | 155 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 419.00 | 113 370.00 | | 99 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 438.00 | 165 711.00 | | 35 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 555.00 | 150 125.00 | | 63 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 117.00 | 15 586.00 | | -28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 232.00 | | | 477 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 267.00 | | | 466 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 593.00 | 15 136.00 | | 352 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 921.00 | 15 136.00 | | 341 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 070.00 | | 31 500.00 | 56 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 070.00 | | 31 500.00 | 56 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 46 008.00 | 293.00 | 46 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |