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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 946.00 | 70 091.00 | 3 855.00 | 73 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 046.00 | 70 701.00 | 55 344.00 | 126 046.00 |
BT Marchandises | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 462.00 | | 515 462.00 | 515 462.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 370 445.00 | | 370 445.00 | 370 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 191.00 | | 925 191.00 | 925 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 237.00 | 70 701.00 | 980 536.00 | 1 051 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 840.00 | 241 440.00 | | 308 840.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 346.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | 67 409.00 | | 59 996.00 |
DL TOTAL (I) | 377 991.00 | 317 995.00 | | 377 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 618.00 | 200 000.00 | | 283 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 485.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 95 215.00 | | 132 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 499.00 | 182 384.00 | | 183 499.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 544.00 | 480 333.00 | | 602 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 536.00 | 798 328.00 | | 980 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 446.00 | 1 255.00 | | 69 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 446.00 | 1 255.00 | | 69 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 092.00 | 223 205.00 | 60 886.00 | 284 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 987.00 | 523 987.00 | | 523 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 987.00 | 523 987.00 | | 544 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 544.00 | 541 657.00 | 60 886.00 | 602 544.00 |