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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 991.00 | 11 662.00 | 8 330.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 937.00 | 12 386.00 | 59 551.00 | 71 937.00 |
BT Marchandises | 192 397.00 | 33 611.00 | 158 786.00 | 192 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 422.00 | 1 131.00 | 120 290.00 | 121 422.00 |
BZ Autres créances | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CF Disponibilités | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 469.00 | 34 742.00 | 369 726.00 | 404 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 405.00 | 47 128.00 | 429 277.00 | 476 405.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
DH Report à nouveau | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DL TOTAL (I) | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 277.00 | | | 429 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 661.00 | | 406 661.00 | 406 661.00 |
FG Production vendue services | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 053.00 | | 427 053.00 | 427 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 152.00 | | | 501 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 329.00 | | | 428 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480.00 | | 57 457.00 | 14 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | 7 507.00 | 12 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 49 950.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 3 007.00 | | 9 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 3 007.00 | | 8 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 875.00 | | 11 264.00 | 44 875.00 |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | | 3 868.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 874.00 | | 15 132.00 | 49 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | | 15 132.00 | 49 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 1 571.00 | 60 000.00 | 61 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 326.00 | 166 105.00 | 1 221.00 | 167 326.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 413.00 | 76 413.00 | 60 000.00 | 136 413.00 |