| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 31 175.00 | 17 103.00 | 48 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 965.00 | 103 062.00 | 26 903.00 | 129 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 360.00 | 103 062.00 | 94 298.00 | 197 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
DH Report à nouveau | -431 124.00 | -435 407.00 | | -431 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 4 283.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | -351 693.00 | -371 770.00 | | -351 693.00 |
DP Provisions pour risques | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946.00 | 22 423.00 | | 12 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 121.00 | 214 254.00 | | 212 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 227.00 | 203 307.00 | | 177 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 531.00 | | 15 879.00 |
EA Autres dettes | | 10 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 173.00 | 450 787.00 | | 418 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 298.00 | 106 835.00 | | 94 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 1 050.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 1 050.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 27 818.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 637.00 | -26 768.00 | | -12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 943.00 | 65 504.00 | | 93 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 866.00 | 61 221.00 | | 73 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 077.00 | 4 283.00 | | 20 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 197.00 | 129 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 197.00 | 120 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 772.00 | 6 487.00 | 89 197.00 | 185 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 772.00 | 6 487.00 | 89 197.00 | 185 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
6T Sur comptes clients | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 558.00 | | 43 740.00 | 71 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946.00 | 9 683.00 | 3 263.00 | 12 946.00 |
VI Groupe et associés | 212 121.00 | 212 121.00 | | 212 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 677.00 | 66 877.00 | 9 800.00 | 76 677.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 173.00 | 414 909.00 | 3 263.00 | 418 173.00 |