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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 914.00 | 16 858.00 | 7 056.00 | 23 914.00 |
AH Fonds commercial | 7 336.00 | 336.00 | 7 000.00 | 7 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
AP Constructions | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 59 778.00 | 2 791.00 | 62 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 432.00 | 474 134.00 | 122 299.00 | 596 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 909.00 | 28 812.00 | 122 097.00 | 150 909.00 |
BZ Autres créances | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CF Disponibilités | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 929.00 | 28 812.00 | 384 116.00 | 412 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 361.00 | 502 946.00 | 506 415.00 | 1 009 361.00 |
CU Autres participations | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 57 626.00 | | 157 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
DG Autres réserves | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
DH Report à nouveau | -117 501.00 | -101 786.00 | | -117 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 266.00 | -15 715.00 | | -94 266.00 |
DL TOTAL (I) | 126 580.00 | 116 526.00 | | 126 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 301.00 | 53 582.00 | | 75 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 776.00 | 201 356.00 | | 225 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 33 198.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 57 253.00 | 62 093.00 | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 835.00 | 350 229.00 | | 379 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 415.00 | 466 754.00 | | 506 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 835.00 | 350 229.00 | | 379 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
FG Production vendue services | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 111.00 | | 587 111.00 | 587 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 812.00 | |
GE Autres charges | | | -3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 077.00 | 8 673.00 | | -5 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 309.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 309.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 473.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 005.00 | 690 219.00 | | 618 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 271.00 | 705 934.00 | | 712 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 266.00 | -15 715.00 | | -94 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 314.00 | | 76 915.00 | 544 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 796.00 | 596 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 716.00 | 385 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 121 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 904.00 | | 16 915.00 | 112 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 127.00 | | 60 000.00 | 29 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 201.00 | 9 729.00 | 24 796.00 | 489 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 181.00 | 6 047.00 | 16 716.00 | 382 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | 3 682.00 | 8 081.00 | 107 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 28 812.00 | 6 074.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 28 812.00 | 6 074.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 28 812.00 | 6 074.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 812.00 | 6 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 776.00 | 225 776.00 | | 225 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 270.00 | 188 315.00 | 4 955.00 | 193 270.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 820.00 | 379 820.00 | | 379 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 4 096.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | 8 871.00 | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 89 177.00 | 155 631.00 | | 89 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 480.00 | 27 488.00 | | 26 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | 4 299.00 | | 1 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 4 096.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 088.00 | 99 197.00 | | 82 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 840.00 | 85 640.00 | | 71 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 055.00 | 165 870.00 | | 143 055.00 |