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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 263.00 | 162 355.00 | 11 909.00 | 174 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 357.00 | 106 693.00 | 34 664.00 | 141 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 729.00 | 269 447.00 | 80 282.00 | 349 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BP En cours de production de services | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 738.00 | 26 742.00 | 132 996.00 | 159 738.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 405 214.00 | | 405 214.00 | 405 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 131.00 | 26 742.00 | 611 389.00 | 638 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 860.00 | 296 190.00 | 691 671.00 | 987 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 584.00 | | | 309 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
DL TOTAL (I) | 417 890.00 | | | 417 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 671.00 | | | 691 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 300.00 | 19 007.00 | 90 860.00 | 341 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 900.00 | 19 007.00 | 90 860.00 | 340 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 209.00 | 30 256.00 | 63 953.00 | 94 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 879.00 | 185 477.00 | 7 402.00 | 192 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 781.00 | 209 828.00 | 63 953.00 | 273 781.00 |