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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 432 647.00 | 565 522.00 | 867 125.00 | 1 432 647.00 |
040 Immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 452 094.00 | 565 522.00 | 886 572.00 | 1 452 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
084 Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
110 Total général Actif | 1 519 047.00 | 565 522.00 | 953 524.00 | 1 519 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 939.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 728 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 638 034.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 728 331.00 | | | 728 331.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -718 458.00 | | | -718 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 389 726.00 | | | 1 389 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 893.00 | | | 4 893.00 |