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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 125 634.00 | 125 391.00 | 242.00 | 125 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 879.00 | 177 667.00 | 98 212.00 | 275 879.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 344.00 | 177 667.00 | 137 677.00 | 315 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
DL TOTAL (I) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 350.00 | | | -37 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 575.00 | | | 394 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 256.00 | | | 315 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 936.00 | | | 179 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 798.00 | 1 895.00 | 2 026.00 | 177 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 798.00 | 1 895.00 | 2 026.00 | 177 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |