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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 515.00 | 380 654.00 | 211 861.00 | 592 515.00 |
AP Constructions | 1 221 036.00 | 1 105 746.00 | 115 290.00 | 1 221 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 881.00 | 1 195 603.00 | 469 277.00 | 1 664 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 246.00 | 256 149.00 | 17 097.00 | 273 246.00 |
AX Avances et acomptes | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 068.00 | 4 388 153.00 | 3 989 915.00 | 8 378 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 145.00 | 301 020.00 | 2 568 125.00 | 2 869 145.00 |
BZ Autres créances | 759 903.00 | | 759 903.00 | 759 903.00 |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 761.00 | 301 020.00 | 3 595 740.00 | 3 896 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 828.00 | 4 689 173.00 | 7 585 655.00 | 12 274 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
CU Autres participations | 4 334 447.00 | 1 450 000.00 | 2 884 447.00 | 4 334 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
DG Autres réserves | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
DH Report à nouveau | -3 176 845.00 | -3 582 585.00 | | -3 176 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 272.00 | 405 740.00 | | 366 272.00 |
DL TOTAL (I) | -943 413.00 | -1 309 686.00 | | -943 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 147.00 | 7 971.00 | | 15 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143 351.00 | 5 211 666.00 | | 5 143 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 698.00 | 686 756.00 | | 1 011 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 934.00 | 1 228 501.00 | | 1 178 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 235.00 | 50 276.00 | | 18 235.00 |
EA Autres dettes | 1 161 704.00 | 1 324 843.00 | | 1 161 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 069.00 | 8 510 014.00 | | 8 529 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 655.00 | 7 200 328.00 | | 7 585 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 529 069.00 | 8 510 014.00 | | 8 529 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 147.00 | 7 971.00 | | 15 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
FG Production vendue services | 5 819 602.00 | 743 505.00 | 6 563 107.00 | 5 819 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 895.00 | 743 505.00 | 6 585 400.00 | 5 841 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829.00 | 5 585.00 | | 7 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829.00 | 205 585.00 | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 423.00 | 127 840.00 | | 21 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 423.00 | 142 093.00 | | 21 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 594.00 | 63 492.00 | | -13 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -33 897.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 183.00 | 7 812 374.00 | | 6 627 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 911.00 | 7 406 634.00 | | 6 260 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 272.00 | 405 740.00 | | 366 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 732.00 | 931 882.00 | | 877 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 257 028.00 | | 977 043.00 | 8 257 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 893.00 | 4 585 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 003.00 | 8 378 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 110.00 | 3 199 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 351.00 | | 38 164.00 | 554 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 120.00 | | 198 598.00 | 3 085 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 557.00 | | 740 280.00 | 4 617 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 113.00 | 176 040.00 | | 2 762 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 622.00 | 48 031.00 | | 332 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 491.00 | 128 008.00 | | 2 429 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303 977.00 | 5 357.00 | 8 314.00 | 303 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 977.00 | 5 357.00 | 8 314.00 | 1 753 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 977.00 | 5 357.00 | 8 314.00 | 1 753 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 947 954.00 | 4 947 954.00 | | 4 947 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 698.00 | 1 011 698.00 | | 1 011 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 704.00 | 1 161 704.00 | | 1 161 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 497.00 | 130 681.00 | | 251 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 532.00 | | | 2 501 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 613.00 | | | 367 613.00 |
VB T. V. A. | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 574.00 | | | 208 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VP Divers | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 241.00 | | | 648 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 739.00 | 3 825 923.00 | 120 816.00 | 3 946 739.00 |
VW T.V.A. | 785 211.00 | 785 211.00 | | 785 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529 069.00 | 8 529 069.00 | | 8 529 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |