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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 341 134.00 | 88 308.00 | 252 826.00 | 341 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 122.00 | 62 699.00 | 424.00 | 63 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 065.00 | 3 076 469.00 | 583 596.00 | 3 660 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 730.00 | 3 236 340.00 | 840 391.00 | 4 076 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 582.00 | 70 877.00 | 919 705.00 | 990 582.00 |
BZ Autres créances | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 740.00 | 88 944.00 | 120 796.00 | 209 740.00 |
CF Disponibilités | 1 893 900.00 | | 1 893 900.00 | 1 893 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 054.00 | 159 821.00 | 3 109 233.00 | 3 269 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 784.00 | 3 396 160.00 | 3 949 624.00 | 7 345 784.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DG Autres réserves | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 057.00 | | | 573 057.00 |
DK Provisions réglementées | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 324.00 | | | 2 419 324.00 |
DP Provisions pour risques | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 873.00 | | | 395 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 404.00 | | | 443 404.00 |
EA Autres dettes | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 848.00 | | | 1 448 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 624.00 | | | 3 949 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 808.00 | | | 1 408 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 071.00 | 507 549.00 | 4 671 620.00 | 4 164 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 071.00 | 507 549.00 | 4 671 620.00 | 4 164 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 502.00 | | | 205 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 030.00 | | | 219 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 528.00 | | | -13 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 598.00 | | | 5 132 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 541.00 | | | 4 559 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 057.00 | | | 573 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 107.00 | 258 528.00 | 144 295.00 | 3 122 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 243.00 | 258 528.00 | 144 295.00 | 3 113 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 181.00 | 82 260.00 | 2 813.00 | 81 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 585.00 | | 179 132.00 | 260 585.00 |
6T Sur comptes clients | 59 754.00 | 15 889.00 | 4 766.00 | 59 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 599.00 | 88 944.00 | 69 599.00 | 69 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 353.00 | 104 833.00 | 74 365.00 | 129 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 119.00 | 187 093.00 | 256 310.00 | 471 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 665.00 | 536 665.00 | | 536 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 873.00 | 395 873.00 | | 395 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 404.00 | 443 404.00 | | 443 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 905.00 | 72 905.00 | | 72 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 976.00 | 1 119 976.00 | | 1 119 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 976.00 | 1 119 976.00 | | 1 119 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 848.00 | 1 448 848.00 | | 1 448 848.00 |