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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 714.00 | 5 660.00 | 9 055.00 | 14 714.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 329.00 | 5 660.00 | 19 669.00 | 25 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
084 Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
110 Total général Actif | 76 259.00 | 5 660.00 | 70 599.00 | 76 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 864.00 | 89 937.00 | | 89 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 562.00 | | |
230 Autres produits | 2 360.00 | 1 824.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 224.00 | 93 322.00 | | 92 224.00 |
242 Autres charges externes. | 45 582.00 | 38 606.00 | | 45 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 4 733.00 | | 4 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 27 200.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 10 672.00 | 9 853.00 | | 10 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 399.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 021.00 | 80 874.00 | | 89 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | 12 448.00 | | 3 203.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 985.00 | 19 528.00 | | 985.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 1 528.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 5 123.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |