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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | 1 637 000.00 | 458 000.00 | 2 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 000.00 | 1 641 000.00 | 469 000.00 | 2 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 000.00 | 1 641 000.00 | 2 233 000.00 | 3 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 000.00 | -681 000.00 | | -702 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000.00 | -21 000.00 | | -38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 000.00 | 1 977 000.00 | | 1 939 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 52 000.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 000.00 | 141 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | 140 000.00 | | 127 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 27 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 000.00 | 360 000.00 | | 292 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 233 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 000.00 | 587 000.00 | | 507 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 000.00 | 608 000.00 | | 545 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 000.00 | -21 000.00 | | -38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 000.00 | | | 1 651 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |