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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 25 843.00 | 18 377.00 | 44 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 865.00 | 25 843.00 | 416 021.00 | 441 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 688.00 | 175 788.00 | 1 024 900.00 | 1 200 688.00 |
BZ Autres créances | 3 279 679.00 | | 3 279 679.00 | 3 279 679.00 |
CF Disponibilités | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 996.00 | 175 788.00 | 4 396 208.00 | 4 571 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 861.00 | 201 631.00 | 4 812 229.00 | 5 013 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 027 624.00 | 596 202.00 | | 1 027 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 178.00 | 431 422.00 | | 402 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 302.00 | 1 165 124.00 | | 1 567 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 13 111.00 | | 22 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 956.00 | 1 183 868.00 | | 2 613 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 935.00 | 346 485.00 | | 424 935.00 |
EA Autres dettes | 114 149.00 | 3 342.00 | | 114 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 181.00 | 54 509.00 | | 64 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 927.00 | 1 601 971.00 | | 3 244 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 229.00 | 2 804 254.00 | | 4 812 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 601 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 031.00 | | 1 017 031.00 | 1 017 031.00 |
FG Production vendue services | 2 379 463.00 | | 2 379 463.00 | 2 379 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 494.00 | | 3 396 494.00 | 3 396 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 631.00 | |
GE Autres charges | | | 44 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 6 620.00 | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | 158 620.00 | | 40 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 186.00 | 121 577.00 | | 165 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | 164 982.00 | | 2 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 521.00 | 323 718.00 | | 167 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 171.00 | -165 098.00 | | -127 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 641.00 | 75 949.00 | | 192 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 893.00 | 4 144 748.00 | | 3 508 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 715.00 | 3 713 326.00 | | 3 106 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 178.00 | 431 422.00 | | 402 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 442.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 389.00 | | 75.00 | 448 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 441 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 44 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 75.00 | 5 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 8 392.00 | 4 265.00 | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 8 392.00 | 4 265.00 | 21 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
6T Sur comptes clients | 200 097.00 | 32 631.00 | 56 588.00 | 200 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 097.00 | 32 631.00 | 56 588.00 | 200 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 256.00 | 32 631.00 | 93 747.00 | 237 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 631.00 | 56 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 956.00 | 2 613 956.00 | | 2 613 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 976 892.00 | 976 892.00 | | 976 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 795.00 | 223 795.00 | | 223 795.00 |
VB T. V. A. | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
VP Divers | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 013.00 | 2 998 013.00 | | 2 998 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 629.00 | 4 487 484.00 | 5 145.00 | 4 492 629.00 |
VW T.V.A. | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 887.00 | 3 217 221.00 | 22 666.00 | 3 239 887.00 |