| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 91 689.00 | 8 796.00 | 100 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 009.00 | 91 689.00 | 53 320.00 | 145 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 455.00 | 62 555.00 | 1 110 900.00 | 1 173 455.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CF Disponibilités | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 523.00 | 62 555.00 | 1 409 968.00 | 1 472 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 532.00 | 154 245.00 | 1 463 288.00 | 1 617 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 404 316.00 | 326 830.00 | | 404 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 208.00 | 77 487.00 | | 136 208.00 |
DL TOTAL (I) | 547 885.00 | 411 676.00 | | 547 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 265.00 | 933 638.00 | | 535 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 209.00 | 283 671.00 | | 326 209.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | 91 426.00 | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 403.00 | 1 308 736.00 | | 915 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 288.00 | 1 900 412.00 | | 1 463 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 403.00 | 1 308 736.00 | | 915 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 424.00 | | 2 265.00 | 158 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 145 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 100 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 900.00 | | 2 265.00 | 113 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 751.00 | 7 619.00 | 15 680.00 | 99 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 7 619.00 | 15 680.00 | 99 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 601.00 | 62 555.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 601.00 | 62 555.00 | 8 601.00 | 8 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 601.00 | 62 555.00 | 188 601.00 | 188 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 555.00 | 188 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 265.00 | 535 265.00 | | 535 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 455.00 | 1 173 455.00 | | 1 173 455.00 |
VB T. V. A. | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 149.00 | 1 264 149.00 | 43 000.00 | 1 307 149.00 |
VW T.V.A. | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 403.00 | 915 403.00 | | 915 403.00 |