| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 17 365.00 | 1 744.00 | 19 109.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 389 424.00 | 389 424.00 | | 389 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 60 583.00 | 5 417.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 278.00 | 270 197.00 | 31 081.00 | 301 278.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 666.00 | 737 569.00 | 248 097.00 | 985 666.00 |
BT Marchandises | 824 618.00 | | 824 618.00 | 824 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 716.00 | 5 244.00 | 139 472.00 | 144 716.00 |
BZ Autres créances | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
CF Disponibilités | 1 900 814.00 | | 1 900 814.00 | 1 900 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 768.00 | 5 244.00 | 3 141 525.00 | 3 146 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 434.00 | 742 813.00 | 3 389 621.00 | 4 132 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
CU Autres participations | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 254.00 | 313 254.00 | | 313 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
DG Autres réserves | 823 120.00 | 722 008.00 | | 823 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 163.00 | 101 112.00 | | 307 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 893.00 | 1 332 730.00 | | 1 639 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 577.00 | 523 858.00 | | 822 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 331.00 | 122 657.00 | | 158 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 465 866.00 | 150 215.00 | | 465 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 728.00 | 1 098 387.00 | | 1 749 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 621.00 | 2 431 117.00 | | 3 389 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 728.00 | 798 387.00 | | 1 749 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 111.00 | | 50 645.00 | 963 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 56 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 090.00 | 985 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 757 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 408.00 | | 150.00 | 171 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 147.00 | | 50 495.00 | 734 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 960.00 | 8 624.00 | 15.00 | 728 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 1 618.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 213.00 | 7 006.00 | 15.00 | 713 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 577.00 | 822 577.00 | | 822 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 866.00 | 465 866.00 | | 465 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 348.00 | 467 348.00 | | 467 348.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 728.00 | 1 749 728.00 | | 1 749 728.00 |