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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 201 101.00 | 193 539.00 | 7 562.00 | 201 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 307.00 | 152 041.00 | 34 266.00 | 186 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 479.00 | 357 934.00 | 102 546.00 | 460 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 517 776.00 | | 517 776.00 | 517 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 566.00 | | 678 566.00 | 678 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 046.00 | 357 934.00 | 781 112.00 | 1 139 046.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | -87 832.00 | | | -87 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 097.00 | -87 832.00 | | -165 097.00 |
DL TOTAL (I) | -202 108.00 | -37 012.00 | | -202 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 293.00 | 270 999.00 | | 406 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 090.00 | 74 086.00 | | 64 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 25 777.00 | | 21 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 268.00 | 154 630.00 | | 133 268.00 |
EA Autres dettes | 358 103.00 | 346 262.00 | | 358 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 220.00 | 871 754.00 | | 983 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 112.00 | 834 742.00 | | 781 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 522.00 | 646 097.00 | | 614 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 292.00 | | 550 292.00 | 550 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 292.00 | | 550 292.00 | 550 292.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | 17 650.00 | | 23 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | 17 650.00 | | 23 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 654.00 | 19 765.00 | | 21 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 654.00 | 19 765.00 | | 21 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -2 115.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 565.00 | 593 552.00 | | 573 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 662.00 | 681 383.00 | | 738 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 097.00 | -87 832.00 | | -165 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 319.00 | | 23.00 | 488 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 460 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 773.00 | 387 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 181.00 | | | 415 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | | 23.00 | 15 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 956.00 | 17 186.00 | 6 209.00 | 346 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 603.00 | 17 186.00 | 6 209.00 | 334 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 103.00 | 358 103.00 | | 358 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 558.00 | 37 595.00 | 334 881.00 | 394 558.00 |
VI Groupe et associés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 326.00 | 151 191.00 | 11 135.00 | 162 326.00 |
VW T.V.A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 220.00 | 614 522.00 | 334 881.00 | 983 220.00 |