| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 2 599 439.00 | | 2 599 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 860 551.00 | 2 860 551.00 | | 2 860 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 951.00 | | 1 141 951.00 | 1 141 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 432.00 | 281 938.00 | 735 494.00 | 1 017 432.00 |
BZ Autres créances | 1 703 268.00 | | 1 703 268.00 | 1 703 268.00 |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 245.00 | | 350 245.00 | 350 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 094.00 | 281 938.00 | 3 940 155.00 | 4 222 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 645.00 | 3 142 489.00 | 3 940 155.00 | 7 082 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | | 1 305 196.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 485.00 | -371 717.00 | | -2 189 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 157.00 | -1 817 767.00 | | -1 999 157.00 |
DL TOTAL (I) | -2 663 447.00 | -664 289.00 | | -2 663 447.00 |
DP Provisions pour risques | 600 868.00 | | | 600 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 174.00 | 350 477.00 | | 349 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 042.00 | 350 477.00 | | 950 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 25 761.00 | | 14 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 462.00 | 4 428 579.00 | | 3 664 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 282.00 | 955 173.00 | | 395 282.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | 909 480.00 | | 11 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 533.00 | 1 579 107.00 | | 1 520 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 560.00 | 7 906 947.00 | | 5 653 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 155.00 | 7 593 135.00 | | 3 940 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 716.00 | 7 898 102.00 | | 5 644 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 320.00 | 25 761.00 | | 14 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 328.00 | 249 284.00 | 2 691 612.00 | 2 442 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 328.00 | 249 284.00 | 2 691 612.00 | 2 442 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 895.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 900.00 | | | -299 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 141.00 | 10 107 554.00 | | 2 771 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 298.00 | 11 925 321.00 | | 4 770 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 157.00 | -1 817 767.00 | | -1 999 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 811.00 | | | 2 882 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 2 860 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | | | 2 859 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 477.00 | 618 916.00 | 19 351.00 | 350 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 462.00 | 3 664 462.00 | | 3 664 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 534.00 | 1 520 534.00 | | 1 520 534.00 |
UX Autres créances clients | 809 261.00 | 809 261.00 | | 809 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
VB T. V. A. | 358 545.00 | 358 545.00 | | 358 545.00 |
VC Groupe et associés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VP Divers | 734 436.00 | 734 436.00 | | 734 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 549.00 | 476 549.00 | | 476 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 246.00 | 350 246.00 | | 350 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 948.00 | 3 070 948.00 | | 3 070 948.00 |
VW T.V.A. | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 716.00 | 5 644 716.00 | | 5 644 716.00 |