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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 385.00 | 1 798.00 | 36 587.00 | 38 385.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 692.00 | 67 264.00 | 23 428.00 | 90 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 917.00 | 82 048.00 | 14 868.00 | 96 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 917.00 | 154 723.00 | 97 194.00 | 251 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 204.00 | 1 340.00 | 84 864.00 | 86 204.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 578.00 | 1 340.00 | 298 238.00 | 299 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 495.00 | 156 063.00 | 395 432.00 | 551 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 252.00 | | | 277 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 432.00 | | | 395 432.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 917.00 | 32 248.00 | 681 166.00 | 648 917.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 801.00 | 32 248.00 | 682 050.00 | 649 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 840.00 | | | 682 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 478.00 | | | 677 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 275.00 | | 24 174.00 | 245 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 251 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 191 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 580.00 | | 24 174.00 | 184 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 752.00 | 6 503.00 | 17 532.00 | 165 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 257.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | 6 246.00 | 17 532.00 | 164 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 327.00 | 97 218.00 | 2 109.00 | 99 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 921.00 | 65 362.00 | | 77 921.00 |